資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 29.52 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 19.31 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 16.89 | 存款-活期存款 | 12.67 | 國外-北美 | 10.70 | 國外-已開發歐洲 | 4.50 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.33 | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 1.56 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 147 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26 | 基金管理費率 | 1.7 | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數,本基金現行買回費用為零. | 申購手續費 | 本基金各類型每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 9.8865 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2023/01/17 | 經理人 | 羅世明 | 投資地區 | 中華民國,澳洲,紐西蘭,美國,加拿大,奧地利,比利時,盧森堡,丹麥,芬蘭,法國,德國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,挪威,冰島,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,英國,印尼,菲律賓,泰國,新加坡,越南,馬來西亞,韓國,日本,哈薩克,土耳其,印度,波多黎各,開曼群島,百慕達,澤西島,薩伊,南非,巴西,墨西哥,以色列,智利,巴拿馬,沙烏地聯合大公國,沙烏地阿拉伯,杜拜,中國,香港. | 投資標的 | (一)中華民國之有價證券:上市或上櫃股票(含特別股),承銷股票,基金受益憑證(包括指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF,槓桿型ETF),臺灣存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債),金融債券(含次順位金融債券). (二)外國有價證券:1.於外國證券集中交易市場及店頭市場交易之股票(含特別股),承銷股票,存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位,及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF(包括反向型ETF,商品ETF 及槓桿型ETF)以及進行指數股票型基金之申購買回.2.由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,無擔保公司債,次順位公司債,可轉換公司債,可交換公司債,附認股權公司債,金融債券,次順位金融債券,本國企業赴海外發行之公司債,及符合美國Rule |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.09 | 755 of 977 | 近一個月 | -0.65 | 770 of 977 | 近三個月 | 0.43 | 839 of 968 | 近六個月 | 6.85 | 714 of 950 | 今年以來 | -0.72 | 921 of 977 | 近一年 | 6.23 | 632 of 869 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 6.9639 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1250 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0947 |
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